外匯交易有哪些陷阱需要注意?


 
2020-01-29 09:56      來源:CAPSTONE    作者:Jack

1、外匯交易時等待市場完全確認你的判斷

在實際的外匯交易中,我們著見很多剛經歷連續虧損的交易者總是犯這樣的錯誤。對外匯交易來說,在行動之前需要確認是很自然的。但是金融交易的真相是發財的機會總是給那些不需要知道更多就能明智的行動的人。人多的地方錢市場是先行的,大的獲利機會總是在事實完全顯現之前出現。在下交易決策之前想要知道市場確切方向的人將會永遠落後一步,並且永遠處在錯誤的一面。那些不被全知需要束縛的交易者才能自由行動。當他們真正理解了不確定性的智慧時,他們就成了圖表製造者,而不是圖表閱讀者。這裡的要點就是,當你知道所有事實的時候,機會已經跑了。
一些從小生活在“溫室”中的交易者總是尋找危險的存在,這並沒有錯,關鍵在於他們總是通過避免行動來解決這個問題。 “等待市場完全確認你的判斷”是 二個致命的外匯交易習慣,一個使外匯交易者在該採取行動的時候不採取行動,在不該採取 行動的時候又鼓勵你精確地採取行動的錯誤。我們玩的是概率,不是代數,那些直到所有事實清楚之後再交易的交易者永遠不會成功。
為了克服這種追求零風險的心理偏好,使用圖表來形成你的買入和賣出的決定。不要等待市場已經完成了你的判斷時才入場。
在外匯交易中,當你發現自己因為想要知道更多信息而猶豫,那麼立即停下來,問你自己:“我所尋找的東西對交易來說是必要的,還是我只是在尋找更舒服的感覺?”這個問題將會結束忙亂的行為。

2、在外匯交易中自命不凡

在當今美國股票牛市的環境中,人人都認為自己是巴菲特。當市場對你非常好,所有的情況都對你的交易有利的時候,你無法逃出疏忽的毀滅之手。當一連串的贏利使你的錢包鼓起來的時候,你必須盡全力去保護你辛辛苦苦得來的收益,保持能幫助你產生這些收益的清醒的頭腦。很遺憾,每一個外匯交易者最終都很難意識到連續的贏利通常會降低自己本身的警覺性,這時自滿已經乘虛而人佔據了思考的中樞。
絕大多數的外匯交易新手不理解這些是因為他們沒有認識到當獲利了相當長的時間後;那種他們熟悉的外匯市場環境的一些特徵將要發生變化。事實上,很多情況下,外匯市場環境以及它所帶來的機會都已經發生了變化。拿中國股票市場來說,漲跌停板製度的建立、印花稅的調整對於市場的交易結構有很大的影響。它已經不再是那個交易者在第一天開始交易時的那個市場。它有了不同的特點,和一系列不同的機會。然而正是在市場將要改變的時候,那些沒有經驗的交易者開始變得自滿,提髙他的籌碼,冒險賭博。沒有意識到那個帶給他一連串的勝利的環境已綠不存在了。
你應該學會在每一個連續的獲利之後,退後一步;在交易非常順利的時候,試著把你交易的籌碼減少一半;在交易非常順利的時候,刻意減少交易的頻率。

外匯交易

3.在做外匯交易時通過錯誤的方式獲利

作為人類文明幾千年演化來的產物,我們都知道錢可以通過正直誠實的方式獲得,當然,我們也知道它可以通過不誠實的、可恥的方式獲得。最終結果可能是相同的,但是獲取錢的手段可能大相徑庭。這就好比是問同樣能掙很多錢的心外科醫生和毒販子是否能夠被同樣尊敬一樣。在交易界同樣是這個道理。許多交易新手沒有意識到以錯誤的方式在市場中獲利也是可能的。想一想那些在某個頭寸上沒有堅持保護性止損的人吧,這樣做可能最終會在這筆交易中賺錢,這些人並不知道他們 對自己犯了罪,懲罰會隨之而來。這些人領略了錯誤的成功滋味,市場將會或早或晚收回這些不應得到的利潤。有一些人在一個引發了保護性止損的外匯交易中時, 你認為他們會怎麼做?當然是再次無視止損。
錯誤的行為嚐到一點甜頭可以引起錯誤的觀念,以為這就是賺錢的正確方式,從而讓自己偏離真正的交易成功之路。不正確的方式賺錢會強化壞習慣和不負責任的行為。一旦交易者品嚐到了來自錯誤方式的成功滋味後,他們幾乎總是要去重複 這個錯誤直到這種錯誤方式打劫了自己,並收回了由於不正確的方式獲得的錢甚至更多的錢。
外匯交易大師對於在市場中交了好運不感興趣,他們不去追求、希望或者進而 享受那些儘管他們犯了錯誤、採取了錯誤的交易操作仍然來到他們眼前的收益。真正獲利的交易者在市場上沒有禮物。
正確的行動和正確的方法不會總是為誠實的交易者產生利潤,但是有一件事是肯定的,多次重複的錯誤行動,最終會導致一個懶散的交易者的滅亡。確保你是以正確的方式獲利吧。
後面我們會談到交易日誌,你應該好好地利用這個工具管理自己的交易行為、情緒、思維和習慣。在每一筆獲利的交易之後,回顧一下交易的每個環節:進場、資金管理、初始止損設置、監視市場、退出等,找出錯誤和違反規則的地方。每當交易者容許自己在一筆交易中感到像勝利者,而事實上那並不是真正的勝利的時候,它們就傳達了一個信息——所做的事是正確的,好的。這將會強化錯誤的行為,鼓勵個人去重複這些錯誤。不用說,錯誤最終會抓住這個交易者。這就是條件反射。
作為外匯交易者,你應該意識到兩個邪惡的習慣——希望和自我欺騙一是導 致以錯誤方式獲利的兩個罪犯。

4.在外匯交易時尋找支持進場和持有的理由

讓我們來看一看你是否能夠找到在下列場景中外匯交易者做錯的地方。
一個激動的外匯交易者在一個日內交易圖表中發現了一個很好的交易機會。所有的一切看上去都很合適,並且所有的市場指標在經過一個下午的整固之後在一個特別積極的交易日開始活躍起來。然後,觸到了人市的點位。交易者執行了操作並且成交了。在短暫的上漲之後,突然開始掉頭向下,吐出了短期的獲利並在入市點位盤 整。 “發生了什麼?”交易者想。 “這是非常滑稽的!”午後的上漲現在完全蒸發了, 市場明顯很弱,並且是報復性的。現在他的止損只有一個點位了。交易者開始研究,尋找為什麼完美人市的品種開始下跌的線索。在檢查了所有的新聞之後(沒有新聞),交易者檢查了日線圖。 “是的,日線圖看起來很好。真的很好。”他評論道,“我要把止損下移到今日的最低點。對,不可能跌破這一點。” 10分鐘後,隨著完美入市的品種帶著他的錢跌向下方,新的止損被擊穿。這令該交易者很困惑。他平掉了頭寸,不敢相信損失了這麼多。這個交易者什麼地方做錯了呢?是不是交易者忽略了發展中的市場的弱勢呢?不完全是這樣。交易者犯了三個致命的錯誤:
(1)外匯交易操作上的時間框架不一致。選擇和買入基於完全的日內的基礎,由一個日內的入市點和一個嚴密的日內止損點,轉換到了一個日線圖並且基於日線調整止損完全改變了初始的交易,使初始的風險/收益比例向不利於交易者的方向傾斜。
(2)以前曾聽人說過兩句名言,其中一句要求外匯交易者“計劃交易,交易計劃”。上述交易者雖然計劃了交易,但是卻沒有交易計劃。堅持初始的計劃,不論是什麼時間框架,是絕對必要的。不執行交易計劃而把自己置身在市場的恩惠中,腐蝕了有效交易的必要的自信。
(3)合理化自己的錯誤行為。使時間框架和計劃的變化合理化是一種變相否認交易計劃的形式,否認正在發生的事實,進行自我欺騙。誠實,真正的誠實一無論真相如何醜惡——將使你置身在大多數市場參與者之上。那些合理化自己錯誤的人不能從內心喚起力量,相反寧願保持舒服的狀態,把他們的損失歸咎於某些事 或者除他們之外的某些人。
總而言之,如果你希望帶著智慧來接近市場,計劃你的每一筆交易是必需的。大多數失敗的外匯交易者憑著感覺交易,甚至沒有一點關於如何制訂交易計劃的知識。然而,計劃了交易但是有沒有按計劃進行交易則是一個更嚴重的罪惡行為。那些知 道怎樣去做,但是卻沒有那樣做的人最不配得到這種知識,市場通常會留心讓他們得到他們應得的回報一損失。合理化是隱藏在這種和其他許多致命的錯誤之後的 罪魁禍首。因為多數人本性上是過分樂觀的,他們很難結束為他們帶來損失和痛苦 的事件。當該採取行動的時候來到時,很多人無法集聚足夠的決心和勇氣來進行這一跳;相反,他們開始了一個合理化的過程。這個說服自己不要去做正確的事的過 程最終會令交易者完全離開這個遊戲。
 
外匯交易者在做外匯交易時必須關注以下幾個信號,當這幾個信號出現時,外匯交易者必須意識到他們在合理化自己的錯誤:
第一,問“為什麼”品種會這樣表現。一個品種行為背後的理由對於交易者已經計劃好的行動沒有任何意義。交易者正確的行動是首先賣出,其次再問為什麼。
第二,檢查新聞。了解新聞本身不是一件壞事。然而,當核實新聞背後的真正目的是推遲計劃好的行動的時候,它就不過是一種逃避主義的做法了。
第三,以“可能”的用語來思考。每當一個外匯交易者應該按止損或者價格目標 要求採取行動時,開始使用“可能”來思考,不確定就佔了上風。堅持預先制訂的交易計劃幾乎總是比在中間選擇改變要好。這種對先前計劃好要做的事情的堅持 可能不總是會產生最好的結果,但是它將會培養自律,而自律是一個交易者擁有的 最寶貴的品質。
第四,賣出全部的頭寸有困難。通常情況下,尋找理由意味著沒有理由。一個沒有一個堅實的理由而留在一個頭寸中的外匯交易者將會是一個失敗的外匯交易者。

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