歐元兌美元的歷史走勢和影響因素


 
2020-03-11 07:15      來源:CAPSTONE    作者:Jack

外匯交易中歐元兌美元的歷史走勢和影響因素具體有哪些呢,首先我們來看一下歐元(EUR)的歷史走勢如下圖
外匯交易
其次外匯交易中歐元(EUR)的特性,在外匯交易當中我們將會知道歐元占美元指數的權重為57.6%。所以一般來說,歐元的佔有比重最大,所以歐元基本上被看做美元的競爭貨幣。外匯交易者可通過歐元來判斷美元走勢的強弱。具體談到歐元本身的貨幣特性和走勢特點,我們說由於在國際交易中比重和交易量都很大,所以歐元是主要非美幣種裡最為穩健的貨幣,這就好比股票市場裡的大盤股。歐元作為“龍頭股”常常引導歐系貨幣和其他非美貨幣的走勢,其“領頭羊”的作用由此可見一斑。從這一點來講,我們建議新手做外匯易最好先選擇歐元作為主要操作對象。
至於提出這個建議,還有其他幾點原因:第一,因為歐元上市時,正處在於技術分析網絡化和最大化的時候,所以它的交易走勢頗為符合外匯技術分析的規則。第二,由於它的交易量比較大,所以不容易被交易者操縱,干擾技術走勢的因素較少,僅從外匯技術分析角度而言,對於其較長趨勢的把握更具有效性。第三,除了一些特殊交易環境和交易時段,通常情況下,對關鍵行情和趨勢線以及形態的突破,可靠性都是相對較強的,比較適合一般的突破交易原則。
 
最後我們在外匯交易中歐元(EUR)的影響因素有哪些?影響歐元的主要基本面因素有下列這些:
(1)通脹水平。歐元區貨幣政策的唯一目標就是穩定價格,這與美聯儲的貨幣政策目標存在差異,因為美國的貨幣政策必須兼顧就業和價格穩定兩方面的要求。歐元區的價格穩定主要通過調和當地的消費物價指數來衡量的,當地政策要求其年增長量低於2%。如果髙於這個水平,則很可能面臨加息的舉措。
(2)3個月歐洲歐元存款。這個項目的具體含義是指存放在歐元區外的銀行中的歐元存款。這個利率與其他國家同種、同期利率的利差也被用來評估匯率水平,因為資本具有追逐高收益的特徵,所以當3個月歐洲歐元存款利率髙於同期歐洲美元存款利率時,歐元兌美元的匯率就會得到提振。
(3)德國10年期的政府債券。歐元區政府10年期債券與美國10年期國庫券的利差是另一個影響歐元兌美元走勢的關鍵因素,由於德國是歐元區的經濟引擎,所以在進行具體比較時,我們一般採用德國10年期政府的債券作為基礎準則。如果德國10年期政府債券利率水平低於同期美國國庫券,但是利差逐漸縮小(即德國金邊債券收益率上升或者是美國金邊庫券收益率下降),理論上會提振歐元兌美元的走勢。因此,兩者的利差變動趨勢和預期一般比兩者的絕對價值更有參考意義。
(4)3個月期的歐元期貨合約。該歐元期貨合約價值顯示市場對3個月歐洲歐元存款利率的期望值;例如,3月期歐洲歐元期貨合約和3月期歐洲美元期貨合約的息差將影響歐元兌美元未來走勢的基本變化。
(5)歐元區經濟的重要數據。最重要的經濟數據來源於德國,因為德國目前仍舊是歐元區內最大和最具影響力的經濟體,而且歐洲央行的雛形也來自德國央行。其中一個比較重要的經濟數據是,IFO調査,這是一個使用廣泛的商業信心調查指數,我們在介紹重要經濟數據時已經講過了這個數據。
(6)歐盟成員國的財政赤字。歐元區擁有統一的貨幣政策,但是在財政政策上卻缺乏有效的統一,而這會威脅到歐元的穩定性。為了鞏固歐元(EUR)的地位和維護歐元的穩定,歐元區(EUR)制定了穩定和增長協議,這個協議規定每個國家的財政赤字一定要控制在佔國內生產總值(GDP)的3%以下,並且各國都要有進一步降低赤字的義務和目標。
4.歐盟的主要貿易對像出口有美國、瑞士、日本;主要進口對像有美國、日本、中國。

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