美元/日元對外匯交易有哪些影響因素?


 
2020-03-14 09:02      來源:CAPSTONE    作者:Jack

外匯交易中,美元/日元會產生哪些方面的影響因素呢?首先我們還是來看一下日元的歷史走勢,如下圖:

外匯交易
 
其次日元在外匯交易中有哪些特性呢?對於我們鄰國日本的地理情況和經濟狀況我們是相當了解的。日本的國內市場非常狹小,一直都是堅持出口為導向,以教育和科學來作為立國之本。特別是近十多年的經濟衰退。讓出口成為日本國內經濟增長的唯一救命稻草。日本政府為了抑制日元走強,日本財政部經常性地過多干預外匯市場,讓日元的匯率不至於過強。一直以來,保持對外出口產品的競爭力已經成為日本習慣性的外匯政策。日本政府單方面乾預外匯市場的手段主要有口頭乾預和直接入市。因此,日本央行和財政部官員經常性的發表言論對日元短線波動性影響非常大,也是短線外匯投資者需要重點關注的一個方面,也是短線操作日元比較難的方面。
 
又因為日本的經濟對外關係比重特別大,它與重要的貿易夥伴例如中國、美國和東南亞地區密切相關。因此日元的匯率也是非常容易受到外界因素的影響。比如,中國經濟的快速增長對日本經濟的複蘇非常重要,因而中國方面經濟增長放慢的信息對日元匯率的負面影響也是越來越大。
 
日本雖然是一個經濟大國,但是卻是政治上的一個小國,不得不唯美國馬首是瞻。因此,從外匯匯率的政策上來講,基本上是需要符合美國方面的利益和意願。 1985年的“廣場協議”也正是政治上弱弱,受制於美國的結果。石油價格上的上漲是對日元也是負面的,雖然日本對石油的依賴性漸漸日益減少,而且現在日本已經大量投資油田和輸油設施方面,石油價格上的上漲對日本經濟的影響巳經沒有多大的影響了。
 
日元的影響因素主要有以下幾個方面:
1. 日本財政部對匯率的直接人工干預。日本財政部對匯率的影響要超過許多其它國家,例如英國、德國或美國財政部。日本財政部的官員經常會就當前的經濟狀況發布一些講話,這些講話一般都會給日元造成一定的有利於日元的影響,如果當前日元發生不符合基本面的升值或貶值時,財政部官員就會進行直接口頭乾預。所以,日本財政部有好幾界的官員都被稱為“日元先生”。
2. 它們的基準利率。日本銀行是日本的中央銀行。隔夜拆借利率是主要的短期銀行間利率,由日本銀行決定。日本銀行經常性使用此利率來表示貨幣政策的變化,是影響日元匯率的主要因素之一。
3. 日本政府的金邊債券收益率情況。為了增強本國貨幣系統的流動性,日本銀行每月都會購買10年或20年期的日本政府的債券。 10年期日本政府債券的收益率被看做是他們長期利率的基準指標。比如:10年期日本政府債券和10年期美國國庫券的基差被看做推動美元兌日元匯率走向的重要因素之一。日本政府金邊債券價格下跌,也就是收益率上升,通常會對日元有利。
3. 日本重要的經濟數據。日本比較重要的經濟數據有:失業率,國內生產總值(GDP),國際收支,短觀報告,貨幣供應量與工業生產值。而日本的主要進出口貿易對像有中國,韓國和美國。

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