2020年,全球基準利率將達到2%!


 
2019-12-22 20:33      來源:CAPSTONE    作者:Jack

CAPSTONE凱石外匯資訊: 在過去的一年中,全球基準借貸利率將達到2%,因為過去的12個月使投資者對高收益率的預期無法實現。
 
 
去年的這個時候,華爾街的預測主要集中在美國10年期美國國債收益率上升約0.5個百分點,到2019年末約為3.29%。除非在今年的最後六個工作日內發生任何異常情況,否則猜測將超出130個基點。美聯儲令人震驚的鴿派轉折在今年年初迅速解決了有關基準能否回到3%以上的爭論。隨著交易員進入2020年,問題是,壽命是否會超過2%?
 
 
似乎沒有多少投資者這麼認為。提高收益率的兩個主要潛在催化劑已經浮出水面:本月決定性的英國大選結果將為英國退歐掃清道路,並且顯然就美中貿易協定的“第一階段”達成協議。儘管如此,十年期仍停留在1.9%以上。
 
美國基準正在向更低的上限衝擊
MacKay Shields的投資組合經理亞歷山德拉·威爾遜(Alexandra Wilson-Elizondo)說:“全球增長難以捉摸。” “這不僅僅因為您具有第一階段的解決方案而將要起飛”
 
展望未來,即使全球經濟有所好轉,美聯儲明年維持利率穩定的可能性也將限制短期國債的收益率。只要在全球範圍內尋找積極收益的資產的投資者願意對美國政府債務的任何貶值進行猛烈抨擊,那些長期債券的投資者都將受到限制。
 
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這就是最近幾週的模式。自8月以來,收益率一直沒有高於上個月的峰值1.97%。
 
相反,投資者最終正在考慮債券市場顯著牛市的最大風險之一。通貨膨脹的預期已從低點回落:十年收支平衡,反映了市場對未來十年消費者價格通脹的展望,週五觸及1.8%,為7月份以來的最高水平。
 
隨著美國以外製造業數據的改善以及國內消費的持續回彈,人們對通貨膨脹風險的興趣再次增強。而且過去幾個月的收益率曲線更加陡峭。八月份,對全球經濟的擔憂使買主們擁有了更長的到期日,使他們的收益率低於兩年期利率。在接下來的幾年中,這種反轉已經成為衰退的可靠信號。
 
現在,兩年至十年期曲線的交易價約為29個基點,上週曾觸及2018年10月以來的最高點。週五的數據顯示,美聯儲首選的衡量價格壓力的指標升至1.5%。這是自4月以來的最高水平,儘管距離另一個至關重要的2%門檻(央行的通脹目標)還有很長的路要走。
 
威爾遜-埃利桑多(Wilson-Elizondo)表示:“您已經看到了美國國債曲線的急劇上升,我認為這是在試圖反映通貨膨脹預期的回升。” “但是進入新的一年,這是擴張的第11年,那裡存在很多風險。”

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